中信保诚新悦混合A：2025年利润5728.66元 净值增长率9.54%

　　

　　AI基金中信保诚新悦混合A（004153）披露2025年年报，2025年基金利润5728.66元，加权平均基金份额本期利润0.1127元。报告期内，基金净值增长率为9.54%，截至2025年末，基金规模为4.77万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月8日，单位净值为1.735元。基金经理是金山，目前管理4只基金。其中，截至4月8日，中信保诚龙腾精选近一年复权单位净值增长率最高，达51.24%；中信保诚新蓝筹最低，为-9.56%。

　　基金管理人在年报中表示，2026 年是“十五五”的开局之年，总量方面，我们预计货币政策或仍将适度宽松，以逆周期和跨周期调节为核心，同时，我们会继续关注 PPI、房地产量价、人民币汇率等重要宏观指标的变化方向和趋势；产业方面，扩大内需和科技创新可能仍会是政策的持续支持方向。海外宏观方面，我们会将重点放在美联储货币政策和地缘政治关系的跟踪和应对。

　　截至4月8日，中信保诚新悦混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.42%，位于同类可比基金906/1287；近半年复权单位净值增长率为2.20%，位于同类可比基金683/1286；近一年复权单位净值增长率为14.01%，位于同类可比基金999/1286；近三年复权单位净值增长率为11.45%，位于同类可比基金695/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3517，位于同类可比基金813/1274。

　　截至4月8日，基金近三年最大回撤为7.61%，同类可比基金排名115/1264。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为6.75%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为46.46%，同类平均为72.57%。2025年一季度末基金达到89.05%的最高仓位，2024年三季度末最低，为9.25%。

　　截至2025年末，基金规模为4.77万元。

　　截至2025年12月31日，基金持有人共计168户，合计持有2.73万份。其中管理人员工持有9.14份，占比0.03%，机构持有份额占比1.38%，个人投资者占比98.62%。

　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约63.07%，持续低于同类均值。

　　截至2025年末，基金十大重仓股分别是农业银行、工商银行、中国神华、福耀玻璃、国电南瑞、中国平安、贵州茅台、海螺水泥、华鲁恒升、华泰证券。

　　核校：沈楠